Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

в.о. голови правлiння

 

 

 

Юхимець Iгор Юрiйович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

23.10.2015

(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 3 квартал 2015 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Вiдкрите акцiонерне товариство "Тернопiльобленерго"

2. Організаційно-правова форма

Відкрите акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

00130725

4. Місцезнаходження

46010, м. Тернопiль, вул. Енергетична, буд.2

5. Міжміський код, телефон та факс

(0352) 25-77-76 (0352) 52-15-03

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

23.10.2015

(дата)

2. Квартальна інформація розміщена на сторінці

http://www.toe.te.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=32&Itemid=30

в мережі Інтернет

23.10.2015

(адреса сторінки)

(дата)


Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про посадових осіб емітента

X

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

X

7. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери емітента

8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про зобов'язання емітента

X

2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

3) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

9. Інформація про конвертацію цінних паперів

10. Інформація про заміну управителя

11. Інформація про керуючого іпотекою

12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів

13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом

14. Інформація про іпотечне покриття:

1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття

2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду

4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів

16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

X

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

19. Примітки:
Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб вiдсутнi у зв'язку з тим, що емiтент не створював iнших юридичних осiб.
Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня, так як посади корпоративного секретаря у Товариствi немає.
Iнформацiя про облiгацiї та iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, вiдсутня, так як Товариство випускало лише простi iменнi акцiї.
Iнформацiя про похiднi цiннi папери вiдсутня, так як похiдних цiнних паперiв Товариство не випускало.
Iнформацiя щодо пунктiв змiсту 9-15 вiдсутня у зв'язку з тим, що Товариство не є емiтентом iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН та iпотечних облiгацiй.
Iнформацiя щодо фiнансової звiтностi емiтента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку вiдсутня у зв'язку з тим, що Товариство складає фiнансову звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва вiдсутнiй, так як цiльових облiгацiй Товариство не випускало.
Вiдомостi про особу, яка здiйснює облiк прав власностi на цiннi папери в iнформацiї про осiб, послугами яких користується емiтент вiдсутня у зв'язку з тим, що:
Рiшенням Господарського суду мiста Києва вiд 19.11.2013р., залишеним без змiн постановою Київського апеляцiйного господарського суду вiд 06.02.2014р. у справi №910/19386/13, у зв'язку з розiрванням Угоди №2 про реєстрацiйне обслуговування вiд 03.07.1999р., укладеної з ТОВ "Український енергетичний реєстр", зобов'язано ТОВ "Український енергетичний реєстр" передати Центральному депозитарiю - Публiчному акцiонерному товариству "Нацiональний депозитарiй України" (01001, м. Київ, вул. Б. Грiнченка, буд. 3; код ЄДРПОУ 30370711) документи системи реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ВАТ "Тернопiльобленерго", в електронному виглядi на змiнному машинному носiї даних (магнiтному, оптичному чи флеш), реєстр власникiв iменних цiнних паперiв Вiдкритого акцiонерного товариства "Тернопiльобленерго", складений станом на 07.10.2013 року, в паперовiй формi. Станом на дату подання даного звiту ТОВ "Український енергетичний реєстр" рiшення суду не виконало, документи системи реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ВАТ "Тернопiльобленерго", продовжують перебувати в ТОВ "Український енергетичний реєстр".


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Вiдкрите акцiонерне товариство "Тернопiльобленерго"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

АОО №329578

3. Дата проведення державної реєстрації

19.02.1999

4. Територія (область)

Тернопільська

5. Статутний капітал (грн)

15272040.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

50.999

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

2216

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

35.13 розподiлення електроенергiї, 35.12 передача електроенергiї, 35.14 торгiвля електроенергiєю

10. Органи управління підприємства

Загальнi збори Товариства (вищий орган Товариства); Спостережна рада Товариства; Правлiння Товариства; Ревiзiйна комiсiя Товариства

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Фiлiя Тернопiльське обласне управлiння АТ "Ощадбанк"

2) МФО банку

338545

3) поточний рахунок

260053000146

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті

Фiлiя Тернопiльське обласне управлiння АТ "Ощадбанк"

5) МФО банку

338545

6) поточний рахунок

260053000146

 

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Лiцензiя на право здiйснення пiдприємницької дiяльностi з передачi електроенергiї мiсцевими (локальними) електромережами на територiї Тернопiльської обл.

АБ №220529

17.08.2005

Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України

Необмежена

Опис

Лiцензiя видана без обмеження термiну дiї

Лiцензiя на право здiйснення пiдприємницької дiяльностi з постачання електроенергiї за регульованим тарифом на територiї Тернопiльської обл.

АБ №220530

17.08.2005

Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики України

Необмежена

Опис

Лiцензiя видана без обмеження термiну дiї

Лiцензiя про надання послуг з перевезення пасажирiв, небезпечних вантажiв, багажу автомобiльним транспортом

АЕ №187209

13.11.2012

Державна iнспекцiя України з безпеки на наземному траспортi

Необмежена

Опис

Лiцензiя видана без обмеження термiну дiї

Свiдоцтво про атестацiю на право проведення вимiрювань, результати яких використовуються пiд час контролю безпеки умов працi

РХ-1186/12

03.09.2012

ДП "Тернопiльський науково-виробничий центр стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї"

02.09.2015

Опис

Свiдоцтво видане на 3 роки. Прогнозуємо, що у 2015р. буде видано нове свiдоцтво

Дозвiл на продовження роботи пiдвищеної небезпеки та експлуатацiї машин i устаткування пiдвищеної небезпеки

049.10.61.40.12.0

27.07.2010

Держгiрпромнагляд України

27.07.2015

Опис

Дозвiл виданий на 5 рокiв. Прогнозуємо, що у 2015р. буде видано новий дозвiл

Лiцензiя на право здiйснення господарської дiяльностi пов'язаної iз створенням об'єктiв архiтектури (будiвництво об'єкта архiтектури, який за складнiстю архiтектурно-будiвельного рiшення та (або) iнженерного обладнання належить до IV i V кат.складностi)

АЕ № 526080

27.08.2014

Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя України

01.08.2019

Опис

Лiцензiя видається на 5 рокiв. Прогнозуємо, що у 2019р. дана лiцензiя буде продовжена.

Лiцензiя про надання освiтнiх послуг навчальними закладами, пов"язаних з одержанням професiйної освiти на рiвнi квалiфiкацiйних вимог до курсового-технiчного навчання, пiдвищення квалiфiкацiї

АЕ №285190

16.12.2013

Мiнiстерство освiти i науки України

30.05.2016

Опис

Лiцензiя видана на 3 роки. Прогнозуємо, що у 2016р. вона буде продовжена

Свiдоцтво на право проведення щозмiнних передрейсових та пiслярейсових медичних оглядiв водiїв транспортних засобiв

20140894

08.07.2014

Мiнiстерство охорони здоров'я України

07.07.2017

Опис

Свiдоцтво видане на 3 роки. Прогнозуємо, що у 2017р. буде видано нове свiдоцтво


VI. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада

В.о. голови правлiння

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Юхимець Iгор Юрiйович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/в д/в д/в

4. Рік народження

1959

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

32

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ВАТ "Тернопiльобленерго" , перший заступник генерального директора

8. Опис

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Змiни посадової особи в звiтному кварталi не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1. Посада

Член правлiння

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сторчак Валерiй Федорович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/в д/в д/в

4. Рік народження

1962

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

30

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ВАТ "Тернопiльобленерго", перший заступник генерального директора

8. Опис

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Змiни посадової особи в звiтному кварталi не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1. Посада

Член правлiння

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Барткiв Степан Петрович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/в д/в д/в

4. Рік народження

1954

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

43

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ВАТ "Тернопiльобленерго", начальник оперативно-диспетчерської служби

8. Опис

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Змiни посадової особи в звiтному кварталi не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1. Посада

Член правлiння

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Олянiцький Сергiй Богданович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/в д/в д/в

4. Рік народження

1962

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

30

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ДАЕК "Тернопiльобленерго", заступник директора з енергонагляду i збуту енергiї

8. Опис

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Змiни посадової особи в звiтному кварталi не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1. Посада

Член правлiння

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мацко Людмила Миколаївна

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/в д/в д/в

4. Рік народження

1960

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

37

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ДАЕК "Тернопiльобленерго", начальник планово-економiчного вiддiлу

8. Опис

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Змiни посадової особи в звiтному кварталi не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1. Посада

Член правлiння - Головний бухгалтер

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кицкай Ярослав Мар'янович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/в д/в д/в

4. Рік народження

1953

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

42

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ДАЕК "Тернопiльобленерго", головний бухгалтер

8. Опис

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Змiни посадової особи в звiтному кварталi не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1. Посада

Голова спостережної ради

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сагура Олександр Вiкторович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/в д/в д/в

4. Рік народження

1961

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

28

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Представництво "Europe Trading Group", начальник вiддiлу

8. Опис

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Змiни посадової особи в звiтному кварталi не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1. Посада

Член спостережної ради

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кривенко Костянтин Камалiнович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/в д/в д/в

4. Рік народження

1941

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

44

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Мiнпаливенерго України, заступник директора департаменту майнових вiдносин

8. Опис

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Змiни посадової особи в звiтному кварталi не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1. Посада

Член спостережної ради

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Юрчук Андрiй Васильович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/в д/в д/в

4. Рік народження

1961

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

28

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПАТ "Банк Альянс", член правлiння

8. Опис

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Змiни посадової особи в звiтному кварталi не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1. Посада

Голова ревiзiйної комiсiї

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Пiдлубний Петро Iванович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/в д/в д/в

4. Рік народження

1951

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

44

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ВАТ "Тернопiльобленерго", iнженер 1кат. служби енергонагляду

8. Опис

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Змiни посадової особи в звiтному кварталi не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1. Посада

Член ревiзiйної комiсiї

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Маладика Ольга Володимирiвна

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/в д/в д/в

4. Рік народження

0

5. Освіта

д/в

6. Стаж роботи (років)

35

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

д/в

8. Опис

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Змiни посадової особи в звiтному кварталi не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Iнформацiя щодо року народження, освiти, найменування пiдприємства та попередня посада, яку займав у Товариствi вiдсутня.

1. Посада

Член ревiзiйної комiсiї

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Стеймацька Р.В.

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/в д/в д/в

4. Рік народження

0

5. Освіта

д/в

6. Стаж роботи (років)

32

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

д/в

8. Опис

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Змiни посадової особи в звiтному кварталi не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Iнформацiя щодо року народження, освiти, найменування пiдприємства та попередня посада, яку займав у Товариствi вiдсутня.

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

1. Найменування

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Галичина-аудитсервiс"

2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3. Kод за ЄДРПОУ

22599983

4. Місцезнаходження

46001 Україна Тернопiльська д/в м. Тернопiль вул. Замкова, 5/37

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

Свiдоцтво №0804

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

04.10.2010

7. Міжміський код та телефон/факс

(0352) 25-39-36 (0352) 25-39-36

8. Вид діяльності

Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту

9. Опис

Аудиторська фiрма "Галичина--аудитсервiс" провела аудиторську перевiрку фiнансових звiтiв ВАТ "Тернопiльобленерго"за 2014р. на предмет повноти, достовiрностi та вiдповiдностi чинному законодавству, встановленим нормативам

1. Найменування

Приватне акцiонерне товариство Страхова компанiя "Каштан"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Kод за ЄДРПОУ

32071894

4. Місцезнаходження

01023 Україна Київська д/в м. Київ Кловський узвiз, 12, офiс 37

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

Лiцензiя АВ №546941

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

15.10.2010

7. Міжміський код та телефон/факс

(044) 246-28-46 (044) 249-01-11

8. Вид діяльності

страхова дiяльнiсть

9. Опис

ПрАТ "Страхова компанiя "Каштан" згiдно лiцензiї АВ №546941 на основi укладеного договору про особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi надає страховий захист майнових iнтересiв ВАТ "Тернопiльобленерго". Зокрема, ПрАТ "Страхова компанiя "Каштан": згiдно лiцензiї АД №039912 на основi укладеного договору здiйснює страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв ВАТ "Тернопiльобленерго"; згiдно лiцензiї АВ №546952 на основi укладеного договору здiйснює страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) ВАТ "Тернопiльобленерго"; згiдно лiцензiї АВ №546937 на основi укладеного договору здiйснює страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв ВАТ "Тернопiльобленерго"; згiдно лiцензiї АВ №546942 на основi укладеного договору здiйснює особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi працюють в установах i органiзацiях, що фiнансуються з Державного бюджету України) та сiльської пожежної охорони i членiв добровiльних пожежних дружин (команд) ВАТ "Тернопiльобленерго".


VIII. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

05.10.1998

124/19/1/98

Прикарпатське територiальне управлiння НКЦПФР

UA 1900061003

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0.25

61088160

15272040.00

100.000000000000

Опис

Додатковий випуск акцiй у звiтному роцi не проводився. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондових бiржах у звiтному роцi не було. Обiг цiнних паперiв Емiтента здiйснюється лише на внутрiшньому позабiржовому ринку України. Товариство здiйснило випуск лише простих iменних акцiй, iншi цiннi папери Товариством не випускались


IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання емітента

 

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

35569

X

X

у тому числі(за кожним кредитом):

короткостроковий кредит банку

15.08.2014

7000

20

14.08.2015

короткостроковий кредит банку

26.05.2011

2700

17.0

18.11.2015

короткостроковий кредит банку

31.07.2014

8000

20

30.07.2015

короткостроковий кредит банку

31.10.2014

10000

21.0

30.10.2015

короткостроковий кредит банку

25.09.2015

7869

24.5

23.09.2016

Зобов'язання за цінними паперами

X

10480

X

X

у тому числі:

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

10480

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

5326

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

112560

X

X

Усього зобов'язань

X

163935

X

X

Опис:

Товариством вiдкритi п'ять кредитних лiнiй для отримання коштiв по виконанню iнвестицiйної програми та на поповнення обiгових коштiв з термiном використання до 1 року, по яких заборгованiсть склала 35569 тис.грн.
Заборгованiсть по виданих векселях становить 10480 тис.грн., якi виданi в рахунок погашення заборгованостi за куповану електроенергiю перед ДП "Енергоринок".
Поточна заборгованiсть: за товари, роботи, послуги - на суму 41367 тис.грн.; з отриманих авансiв за роботи, електроенергiю - 62628тис.грн.; по вiдрахуваннях до соцiальних фондiв iз зарплати - 2334 тис.грн.; по зарплатi за вересень 2015р. (поточна) - 5037 тис.грн.; по iншiй поточнiй заборгованостi - 1194 тис.грн.

Податкові зобовязання – 5326 тис. грн., термін оплати яких не настав ( з них: ПДВ – 4269 тис. грн..; ПДФО(податок з доходів фізичних осіб) – 959 тис. грн.; військовий збір – 97 тис. грн.; плата за р/чистоти – 1 тис. грн.)


2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції.

 

№ з/п

Основні види продукції*

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.**)

у грошовій формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тис. грн.)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

розподiлення електроенергiї

д/в

0

0

884680 тис.кВт.год.

668579

100


3. Інформація про собівартість реалізованої продукції

 

№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

купована електроенергiя

67.60

2

витрати на оплату працi

11.54

3

матерiальнi витрати

6.86

4

амортизацiя

6.42

5

вiдрахування на соцiальнi заходи

4.08


КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2015 | 10 | 01

Підприємство

Вiдкрите акцiонерне товариство "Тернопiльобленерго"

за ЄДРПОУ

00130725

Територія

за КОАТУУ

6110100000

Організаційно-правова форма господарювання

за КОПФГ

231

Вид економічної діяльності

за КВЕД

35.13

Середня кількість працівників

2247

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Адреса

м. Тернопiль, вул. Енергетична, 2

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30.09.2015 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

4262

5978

1362

первісна вартість

1001

6328

8591

2450

накопичена амортизація

1002

2066

2613

1088

Незавершені капітальні інвестиції

1005

6049

10843

3960

Основні засоби:

1010

626118

607352

585129

первісна вартість

1011

1549538

1568917

1132415

знос

1012

923420

961565

547286

Інвестиційна нерухомість:

1015

3028

3028

2023

первісна вартість

1016

3028

3028

2379

знос

1017

0

0

356

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


0


0


0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

15

13

17

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

2132

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

639472

627214

594623

II. Оборотні активи

Запаси

1100

11599

13204

10803

Виробничі запаси

1101

11590

13197

10796

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

0

0

0

Товари

1104

9

7

7

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

77725

84855

16658

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


3726


13291


4192

з бюджетом

1135

2377

821

410

у тому числі з податку на прибуток

1136

2307

657

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

1553

7139

592

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

15681

12973

1461

Готівка

1166

10

8

7

Рахунки в банках

1167

15671

12965

1454

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181


0


0


0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

0

0

Усього за розділом II

1195

112661

132283

34116

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

752133

759497

628739

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

15272

15272

15272

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

531895

529861

507009

Додатковий капітал

1410

353

434

356

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

14728

44479

15719

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

562248

590046

538356

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

513

513

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

9488

7480

19904

Довгострокові забезпечення

1520

16298

5003

8995

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

16298

5003

8995

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

26299

12996

28899

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

29355

35569

18621

Векселі видані

1605

5000

3000

2000

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

2669

за товари, роботи, послуги

1615

71063

41367

2212

за розрахунками з бюджетом

1620

2363

5326

8084

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

2264

2334

2082

за розрахунками з оплати праці

1630

4987

5037

4105

за одержаними авансами

1635

47004

62628

21158

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

1550

1194

553

Усього за розділом IІІ

1695

163586

156455

61484

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

752133

759497

628739

 

Примітки

д/в

Керівник

Юхимець I.Ю.

 

 

Головний бухгалтер

Кицкай Я.М.


 

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2015 | 10 | 01

Підприємство

Вiдкрите акцiонерне товариство "Тернопiльобленерго"

за ЄДРПОУ

00130725

(найменування)

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 3 квартал 2015 р.

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

698652

543302

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 623329 )

( 502630 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:
 прибуток


2090


75323


40672

 збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

6979

6022

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 13731 )

( 12865 )

Витрати на збут

2150

( 21334 )

( 23127 )

Інші операційні витрати

2180

( 6779 )

( 4916 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

( 0 )

( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

( 0 )

( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток


2190


40458


5786

 збиток

2195

( 0 )

( 0 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

8

20

Інші доходи

2240

0

0

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 8134 )

( 4608 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 0 )

( 0 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток


2290


32332


1198

 збиток

2295

( 0 )

( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

(2581)

222

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
 прибуток


2350


29751


1420

 збиток

2355

( 0 )

( 0 )

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

29751

1420

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Матеріальні затрати

2500

47114

42069

Витрати на оплату праці

2505

75754

75221

Відрахування на соціальні заходи

2510

26812

26758

Амортизація

2515

42240

38677

Інші операційні витрати

2520

32105

25504

Разом

2550

224025

208229

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Середньорічна кількість простих акцій

2600

61088160

61088160

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

61088160

61088160

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0.49

0.02

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

0.49

0.02

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

 

Примітки

д/в

 

 

 

Керівник

Юхимець I.Ю.

 

 

Головний бухгалтер

 

 

Кицкай Я.М.


 

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2015 | 10 | 01

Підприємство

Вiдкрите акцiонерне товариство "Тернопiльобленерго"

за ЄДРПОУ

00130725

(найменування)

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 3 квартал 2015 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


3000


846918


675988

Повернення податків і зборів

3005

187

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

40

51

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

5

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

362

84

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

1663

2188

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

1552

2871

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)


3100


( 652967 )


( 317607 )

Праці

3105

( 69104 )

( 67831 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 32909 )

( 32184 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 52750 )

( 42536 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 28 )

( 0 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

( 0 )

( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 19201 )

( 195103 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

23768

25921

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 0 )

необоротних активів

3260

( 32597 )

( 32666 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-32597

(32666)

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

53067

57800

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

6

20

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

46952

(49101)

Сплату дивідендів

3355

( 0 )

( 1963 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

6121

6756

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-2708

11

Залишок коштів на початок року

3405

15681

19357

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

12973

19368

 

Примітки

д/в

 

 

 

Керівник

Юхимець I.Ю.

 

 

 

                  Головний бухгалтер

 

 

Кицкай Я.М.


КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2015 | 10 | 01

Підприємство

Вiдкрите акцiонерне товариство "Тернопiльобленерго"

за ЄДРПОУ

00130725

(найменування)

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 3 квартал 2015 р.

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

1

2

3

4

5

6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення) забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення) оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги

3553

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної діяльності

3570

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

0

0

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

0

X

( 0 )

необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

 

Примітки

Товариство складає звiт про рух грошових коштiв за прямим методом.

                 Керівник

Юхимець I.Ю.

 

 

Головний бухгалтер

Кицкай Я.М.


КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2015 | 10 | 01

Підприємство

Вiдкрите акцiонерне товариство "Тернопiльобленерго"

за ЄДРПОУ

00130725

(найменування)

 

Звіт про власний капітал
за 3 квартал 2015 р.

 

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

15272

531895

353

0

14728

0

0

562248

Коригування:
Зміна облікової політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

4095

15272

531895

353

0

14728

0

0

562248

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

0

0

0

0

29751

0

0

29751

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:
Внески до капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі

4290

0

-2034

81

0

0

0

0

-1953

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у капіталі

4295

0

-2034

81

0

29751

0

0

27798

Залишок на кінець року

4300

15272

529861

434

0

44479

0

0

590046

 

Примітки

д/в

 

 

 

Керівник

Юхимець I.Ю.

 

 

 

Головний бухгалтер

 

 

Кицкай Я.М.


Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

Нематерiальнi активи.
Товариство використовує такi нематерiальнi активи як комп'ютерне програмне забезпечення та товарний знак
Нематерiальнi активи
(тис. грн.)
Показник Комп'ютерне програмне забезпечення Товарний знак Нематерiальнi активи на етапi розробки Всього
Первiсна вартiсть
На 01 сiчня 2015 року                             6327           1           0                   6328
Придбання                                               2263            0           0                  2263
Припинення визнання
На 30 вересня 2015 року                        8590           1            0                  8591
Амортизацiя та знецiнення
На 01 сiчня 2015 року                          -2066            0            0                 -2066
Нараховано амортизацiї                      -547               0           0                  -547
Припинення визнання
На 30 червня 2015 року                       -2613            0             0                 -2613
Чиста балансова вартiсть
На 01 сiчня 2015 року                           4261             1            0                   4262
На 30 вересня 2015 року                      5977              1            0                  5978

Незавершенi капiтальнi iнвестицiї.
За 9 мiсяцiв 2015 р. сплачено та виконано постачальниками i власними силами робiт на суму 58292 тис.грн. Вибуло та введено на основнi засоби на 53498 тис.грн. та залишились невведеними на суму 10843 тис.грн.

Основнi засоби
На протязi 9 мiсяцiв 2015 р. надiйшло основних засобiв на суму 13779 тис.грн., вибуло (лiквiдовано) на 3929 тис.грн., нараховано амортизацiйних вiдрахувань на суму 26891 тис.грн. та знос на вибулi 2989
тис.грн.
Будiвлi, споруди та передав   Машини та обладн     Транспорт  Iнструменти      Iншi ОЗ       Всього
Первiсна
на 01.01.15р    902277                    521525                         63929            48528             13279     1549538
Надходження
в т.ч.переоцiнка 19147                  1676                               149                724                2878 392   24574 392
Вибуття              2785                     547                                161                 235              1467           5195
на 30 вересня 2015 року 918639  522654                          63917             49017            14690     1568917
Накопичений знос
на 01.01.15р. 432550                   388487                          53245               36270              12868     923420
нарах за 9 мiсяцiв
в т. ч.переоцiнка 24259               10479                             1979                2485               2486  297 41706
297
Вибуття               1555                    453                               153                 232                 1466            3858
на 30 вересня 2015 року 455255 398513                         55071            38523                14202        961565
Залишкова
на 01.01.15р.                    469727              133038                10684        12258        411               626118
на 30 вересня 2015 року 463384              124141                  8846        10494       487                607352
Товариство застосувало справедливу вартiсть як доцiльну собiвартiсть основних засобiв. Iнформацiя про основнi засоби пiдприємства:
Iнвестицiйна нерухомiсть
Пiдприємство володiє iнвестицiйною нерухомiстю.

Показники Сума, тис. грн.
Залишок на 01 сiчня 2015 року 3028
Залишок на 30 вересня 2015 року 3028
Орендний дохiд вiд iнвестицiйної нерухомостi 428
Довгострокова дебiторська заборгованiсть
Довгострокова дебiторська заборгованiсть за позиками оцiнена за амортизованою вартiстю в сумi 13 тис.грн.
Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами
Зросла за 9 мiсяцiв, станом на 30.09. 2015р. на 9565 тис.грн, з яких оплачено за куповану електроенергiю 7730тис.грн.

Iншi оборотнi активи
1. Станом на дату балансу Товариство облiковує запаси вартiстю 13204 тис.грн. Запаси Товариства у розрiзi груп мають наступну структуру:

Назва Балансова вартiсть на кiнець року
Сировина i матерiали 6478
Запаснi частини 4471
Iншi запаси 2255
Всього запаси 13204
2.Дебiторська заборгованiсть .
Керiвництво визначає вiрогiднiсть вiдшкодування дебiторської заборгованостi, ґрунтуючись на оцiнцi платоспроможностi основних дебiторiв та на аналiзi строкiв не погашення заборгованостi. Пiд безнадiйну заборгованiсть створенi резерви.
Назва Балансова вартiсть на кiнець перiоду
Дебiторська заборгованiсть всього: 85783
За спожиту ел.енергiю 84282
Iнша дебiторська заборгованiсть 2429
Створений та невикористаний резерв на погашення сумнiвної заборгованостi 928
3.Iнша поточна дебiторська заборгованiсть .
Назва Балансова вартiсть на кiнець перiоду
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть всього: 7139
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 7141
Створений та невикористаний резерв на погашення сумнiвної заборгованостi 2


Грошовi кошти.
Грошовi кошти Товариства станом на 30.09.2015 року зберiгаються на банкiвських рахунках та у касi. Облiк грошових коштiв i розрахункiв здiйснюється згiдно "Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi", затвердженого постановою Правлiння НБУ вiд 15.12.2004 р. № 637. Грошовi кошти Товариства включають грошовi кошти в банках, в касi, грошовi документи та еквiваленти грошових коштiв. Станом на 30 вересня 2015 року грошових коштiв було всього на 12973 тис.грн., з них на поточному рахунку 12965 тис.грн. i в касi пiдприємства становлять 8 тис. грн.
Статутний капiтал.
Статутний капiтал, згiдно статуту товариства складає 15272040 грн. i подiлений на 61088160 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. На звiтну дату статутний капiтал сплачений повнiстю.
За 9 мiсяцiв 2015 року змiни до розмiру статутного капiталу не вносилися.
Операцiї з акцiонерами за 9 мiсяцi 2015 року по :
-виплатi дивiдентiв не вiдбувалося ;
-нараховання та сплата частини чистого прибутку на державну частку за 2014 р. не нараховувались та не виплачувались, так як фiнансовий результат за 2014 р. був збитковий (вiд’ємне значення).
Капiтал в дооцiнках.
На ньому облiковуються суми iндексацiї ,дооцiнки основних засобiв за попереднi перiоди. За 9 мiсяцiв 2015 р. при лiквiдацiї основних засобiв зменшився капiтал на частину проведених дооцiнок (уцiнок) на суму 2034 тис.грн.
Iнший додатковий капiтал
В частинi безоплатно переданих Товариству невиробничих основних засобiв (житло), яке не увiйшло до статутного фонду, де ФДМУ визнано товариство балансоутримувачем на загальну суму 353 тис. грн., по яких на протязi 9 мiсяцiв 2015 р. нарахований знос на 9 тис.грн.та проведено переоцiнку житла згiдно наказуМiнiстерства регiонального розвитку ,будiвництва та житлово-комунального господарства України № 107 вiд 15.05.2015 р. i станом на 30 вересня 2015р. становить 434 тис.грн.
Нерозподiлений прибуток
За 9 мiсяцi 2015 р. товариством отримано сукупний дохiд в сумi 44479 тис.грн.
Поточнi зобов'язання i забезпечення
1.Короткостроковi кредити банкiв
Короткостроковi кредити банкiв оцiненi за амортизованою собiвартiстю, в результатi чого величину зобов'язань по кредитах в частинi комiсiї банку вiдкореговано(зменшено) на 46 тис. грн., що вiдповiдним чином були врахованi в статтi Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) за 9 мiсяцi 2015 р. Товариством вiдкритi кредитнi лiнiї по яких залучаються кошти на поповнення обiгових коштiв.
Показники Процентна ставка Дата погашення Залишок на 30 вересня 2015 року
Вiдновлювальна кредитна лiнiя на суму 5 000 тис. грн. 17,0 18.11.2015р. 2700
Вiдновлювальна кредитна лiнiя на суму 10 000 тис. грн. 21 30.10.2015р. 10000
Вiдновлювальна кредитна лiнiя на суму 10 000 тис. грн. 24,5 25.09.2015р. 7869
Вiдновлювальна кредитна лiнiя на суму 8 000 тис. грн. 20 30.07.2015р. 8000
Вiдновлювальна кредитна лiнiя на суму 7 000 тис. грн. 20 14.08.2015р. 7000
Разом короткостроковi кредити Х Х 35569

2.Векселi виданi.
З довгострокової заборгованостi на пiдставi договору на протязi 9 мiсяцiв 2015 р. виникає поточне зобов’язання до погашення векселiв на суму 5000 тис.грн., якi за 9 мiсяцiв 2015 р. оплаченi в сумi 2000 тис.грн. повнiстю.
3.Поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов’язаннями.
На пiдставi договору про переведення боргу по погашенню заборгованостi за куповану електроенергiю перед ДП «Енергоринок», товариство щомiсячно зобов’язане та перераховувало по 222,3 тис.грн.(за 9 мiсяцiв 2015 р. оплачено в сумi 2224 тис.грн.та на даний час заборгованiсть погашено повнiстю ) ПАТ «Львiвобленерго», яке в свою чергу погасило цю поточну заборгованiсть первiсному кредитору повнiстю.
4. Поточна кредиторська заборгованiсть.
Дана заборгованiсть зменшилась на 29696 тис.грн., яка була погашена.
5. Розрахунки з бюджетом.
Дана заборгованiсть збiльшилась на 2963 тис.грн.,i складається з :
податку на додану вартiсть – 4269 тис.грн. ;
податок з доходiв фiзичних осiб – 959 тис.грн.;
iншi податки – 98 тис.грн.
6.Розрахунки з оплати працi та вiдрахування.
Товариством вчасно виплачується заробiтна плата двiчi на протязi мiсяця та перераховуються вiдповiдно податки, єдинi соцiальнi внески та iншi платежi.
7.Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами.
Питома вага з цiєї суми це попередня оплата за заявлену електроенергiю, яка визначена договорами на суму 58298 тис.грн. та роботах, послугах на суму 4330 тис.грн., якi виконуватимуться в поточному роцi.

Доходи i витрати
Дохiд визначається Товариством за методом нарахування, при умовi збiльшення активу або зменшення зобов’язання, що зумовлює зростання власного капiталу (за винятком зростання капiталу за рахунок внескiв учасникiв Товариства), за умови, що оцiнка доходу може бути достовiрно визначена.
Витратами звiтного перiоду Товариство визнає зменшення активiв або збiльшення зобов’язань, що призводить до зменшення власного капiталу (за винятком зменшення капiталу внаслiдок його вилучення або розподiлу власниками), та за умови, що цi витрати можуть бути достовiрно оцiненi. Витрати визнаються витратами певного перiоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здiйсненi. Витрати, якi неможливо прямо пов’язати з доходом певного перiоду, вiдображаються у складi витрат того звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi.

ОПЕРАЦIЙНI ДОХОДИ
Дохiд вiд продажу
Складовi доходу
Обсяги, тис. грн. за 9 мiсяцiв 2015 р.
Активна ел.енергiя 666464
Реактивна ел.енергiя 9808
Транзит ел.енергiї 2114
Iншi доходи вiд робiт, послуг 20266
РАЗОМ 698652
Доходи вiд робiт i послуг, пов'язаних з електрифiкацiєю включають, зокрема, доходи вiд реалiзацiї послуг по електрифiкацiї будинкiв, доходи вiд приєднань, доходи вiд реалiзацiї проектних робiт, доходи вiд реалiзацiї технiчних умов на пiдключення до системи електромереж, доходи вiд реалiзацiї послуг по ремонту лiчильникiв, доходи вiд реалiзацiї послуг по повторних пiдключеннях до лiнiй електромереж, доходи вiд виконання робiт по технiчному обслуговуванню електричних пiдстанцiй, доходи вiд виконання послуг по технiчному обслуговуванню лiнiй електропередач, доходи вiд надання iнформацiйних послуг, лабораторних послуг, доходи вiд виконання iнших робiт (послуг) тощо.
Iншi операцiйнi доходи
За 9 мiсяцiв 2015 р.
Активи, отриманi вiд споживачiв електроенергiї на безоплатнiй основi 7
Дохiд вiд оприбуткуваннi ТМЦ при лiквiдацiї основних засобiв 1917
Дохiд вiд дооцiнки при лiквiдацiї основних засобiв 2034
Одержанi пенi, штрафи, неустойки 1664
Iншi операцiйнi доходи 1357
Всього 6979

ОПЕРАЦIЙНI ВИТРАТИ
За 9 мiсяцiв 2015 р.
Вартiсть закупленої для перепродажу електроенергiї 441148
Амортизацiя 42240
Зарплата персоналу 75754
Вiдрахування на соцiальне забезпечення 26812
Матерiали 47114
Iншi витрати 32105
Всього операцiйних витрат 665173
АДМIНIСТРАТИВНI ВИТРАТИ
За 9 мiсяцiв 2015 р.
Матерiали 737
Амортизацiя 589
Зарплата персоналу 6590
Вiдрахування на соцiальне забезпечення 1879
Iншi витрати 3936
Всього 13731
ВИТРАТИ НА ЗБУТ
За 9 мiсяцiв 2015 р.
Матерiали 3271
Амортизацiя 915
Зарплата персоналу 10036
Вiдрахування на соцiальне забезпечення 3677
Iншi витрати 3435
Всього 21334
IНШI ОПЕРАЦIЙНI ВИТРАТИ
За 9 мiсяцiв 2015 р.
Списана залишкова вартiсть лiквiдованих ОЗ 1664
Визнанi пенi, штрафи, неустойки 4432
Собiвартiсть реалiзованих необоротних активiв 0
Iншi витрати 683
Всього iнших операцiйних витрат 6779
ФIНАНСОВI ВИТРАТИ
За 9 мiсяцiв 2015 р.
Витрати по банкiвських процентах 5111
Амортизацiя дисконту довгострокових зобов’язань 3023
Всього фiнансових витрат 8134
ПРИБУТОК НА АКЦIЮ
Сума базового прибутку на акцiю розрахована шляхом дiлення чистого прибутку за звiтний рiк на середньозважену рiчну кiлькiсть випущених акцiй Товариства. Змiн в кiлькостi випущених акцiй протягом звiтного року не вiдбулося, вони не вилучалися з обiгу. Таким чином прибуток на акцiю Товариства за 9 мiсяцiв 2015 року склав 0,49 грн. (29751 тис.грн.: 61 088 160 шт.) на одну акцiю.
Вiдповiдно до засад, визначених МСБО 10 щодо подiй пiсля дати балансу, подiї що потребують коригування активiв та зобов'язань у Товариства вiдсутнi.

 


Голова Правлiння _________________________ Юхимець I.Ю.

Головний бухгалтер _________________________ Кицкай Я.М.